iShares STOXX Europe 600 (DE)
L’ETF allemand EXSA suit le STOXX Europe 600 par réplication complète et distribue ses dividendes, mais ses 0,20 % de frais en font un des plus chers de son indice.
Par Bertrand Marquette, entrepreneur et investisseur · mis à jour le
Notre analyse de iShares STOXX Europe 600 (DE)
Sur 600 titres, le fonds reproduit à l’identique l’indice : ASML (4,16 %), HSBC (2,26 %), Roche (1,95 %), Novartis (1,85 %), Shell (1,62 %) pèsent ensemble environ 12 %. Le Royaume-Uni, la Suisse et la France forment l’essentiel de l’exposition. La finance en occupe plus du quart. Le rendement de 2,6 % sur douze mois provient du versement des dividendes.
La question est le coût. À 0,20 %, EXSA coûte presque trois fois les 0,07 % d’Amundi Core Stoxx Europe 600 ou de l’Xtrackers 1D, pour un indice et des lignes identiques. Ses 9,4 Md€ d’encours le rendent liquide et sans risque de fermeture, et son lancement en février 2004 offre un recul rare. Domicilié en Allemagne, il perçoit le même traitement fiscal qu’un autre ETF européen pour un particulier français, mais n’est pas éligible au PEA. Entre deux ETF de même indice, ce surcoût n’achète ni diversification ni liquidité supplémentaire notable.
Points forts
- Réplication complète des 600 titres
- 9,4 Md€ d’encours, lancé en 2004
- Rendement de 2,6 % sur douze mois
Points de vigilance
- Frais de 0,20 %, presque trois fois le moins cher
- Distribution : dividendes imposés chaque année
- Non éligible au PEA
Pour qui ? Détenteur historique ou investisseur voulant des dividendes qui n’a pas comparé les frais des autres ETF STOXX Europe 600.
Ce que disent les chiffres
- Ses frais de 0,20 % sont supérieurs à la médiane de la catégorie « Europe » dans notre base (0,15 %).
- Il est classé n° 2 sur 7 ETF suivant le même indice dans notre base, selon notre note (8,7/10).
- Un ETF suivant le même indice coûte moins cher : Amundi Core Stoxx Europe 600 (0,07 %).
- Il n’est pas éligible au PEA : il se détient sur un compte-titres ordinaire, une assurance vie ou un PER selon le courtier.
- Sa pire baisse sur la période observée (depuis 12 octobre 2016) est de −35,7 %, atteinte en mars 2020.
Performance de iShares STOXX Europe 600 (DE)
Calculée par nos soins à partir des cours ajustés des dividendes (Yahoo Finance, ligne EXSA.DE, EUR), au 12 octobre 2026. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Évolution d’un investissement de 100 depuis 29 octobre 2021.
| Période | Performance | Annualisée |
|---|---|---|
| 1 an | +15,4 % | +15,4 % |
| 3 ans | +53,6 % | +15,4 % |
| 5 ans | +59,4 % | +9,8 % |
| 10 ans | +146,5 % | +9,4 % |
Année par année
- Volatilité annualisée (3 ans)
- 12,8 %
- Plus forte baisse observée
- −35,7 % (18 mars 2020)
- Rendement des distributions (12 mois)
- 2,60 %
Caractéristiques
Source : fiche du fonds (justETF, 12 octobre 2026), à recouper avec le DIC de l’émetteur.
- ISIN
DE0002635307- Ticker principal
- EXSA
- Émetteur
- iShares
- Indice suivi
- STOXX® Europe 600
- Univers
- Actions, Europe
- Frais courants (TER)
- 0,20 % par an
- Encours
- 9,4 Md €
- Politique de distribution
- Distribution (Au moins une fois par an)
- Méthode de réplication
- Physique ( Réplication complète )
- Devise du fonds
- EUR · non couvert contre le risque de change
- Domiciliation
- Allemagne
- Conforme UCITS
- Oui
- Prêt de titres
- Non
- Date de lancement
- 13 février 2004
- Nombre de positions
- 600
- Éligibilité PEA
- Non (non listé comme éligible)
Composition : que contient iShares STOXX Europe 600 (DE) ?
600 positions · les 10 premières pèsent 19,4 % · état au 31/08/2026
Dix premières lignes
Pays
Secteurs
Où est coté iShares STOXX Europe 600 (DE) ?
Le même ETF est coté sur plusieurs places, dans plusieurs devises. Le prix, le spread et la liquidité varient d’une ligne à l’autre.
| Place | Devise | Ticker |
|---|---|---|
| gettex | EUR | EXSA |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EXSA |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - |
| Borsa Italiana | EUR | EXSA |
| SIX Swiss Exchange | EUR | SXPIEX |
| XETRA | EUR | EXSA |
Ce que coûtent les frais de iShares STOXX Europe 600 (DE)
Exemple chiffré, hypothèse purement illustrative.
Avec un TER de 0,20 %, un versement unique de 10 000 € qui progresserait de 6 % brut par an laisserait environ 335 € de frais cumulés au bout de 10 ans, soit 1,9 % du capital final brut. Testez vos montants dans le calculateur de frais.
Où acheter iShares STOXX Europe 600 (DE) ?
Courtiers proposant un compte-titres, classés par coût d’un ordre de 1 000 € sur une place française. Vérifiez la présence de la ligne exacte (ISIN DE0002635307) dans le catalogue avant d’ouvrir un compte.
| Courtier | Enveloppes | Ordre de 1 000 € (Paris) |
|---|---|---|
| eToro | CTO | 0 € |
| Trading 212 | CTO | 0 € |
| XTB | PEACTO | 0 € |
| N26 | PEACTO | 0,90 € |
| Scalable Capital | CTO | 0,99 € |
| Bitpanda | CTO | 1,00 € |
Questions fréquentes sur iShares STOXX Europe 600 (DE)
Quels sont les frais de iShares STOXX Europe 600 (DE) ?
iShares STOXX Europe 600 (DE) est-il éligible au PEA ?
iShares STOXX Europe 600 (DE) est-il capitalisant ou distribuant ?
Quelle est la performance de iShares STOXX Europe 600 (DE) sur 5 ans ?
Où acheter iShares STOXX Europe 600 (DE) ?
Quel est l’encours de iShares STOXX Europe 600 (DE) ?
Sources : fiche du fonds sur justETF (frais, encours, caractéristiques, composition), cours de clôture ajustés sur Yahoo Finance (performances et volatilité recalculées par meilleurs-etf.net), liste des ETF éligibles au PEA recoupée avec les documents des émetteurs. Dernier calcul : 12 octobre 2026. Informations à titre pédagogique, sans conseil en investissement. Risque de perte en capital.
