VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders
Le TDIV regroupe une centaine de grandes entreprises de pays développés choisies pour leur dividende, avec une forte dominante financière, et verse ce revenu à l’investisseur.
Par Bertrand Marquette, entrepreneur et investisseur · mis à jour le
Notre analyse de VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders
L’indice Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select compte 100 titres. Les dix premières lignes pèsent 20,9 %, de Verizon (4,94 %) à HSBC (4,62 %) et Pfizer (4,17 %) : la concentration par titre reste modérée. Le biais se situe ailleurs. Les États-Unis (16,8 %), la Grande-Bretagne (16,5 %) et la France (12,8 %) forment le trio de tête, et la finance pèse 42,4 % du portefeuille, contre environ 18 % dans un indice mondial classique.
Le fonds est physique, domicilié aux Pays-Bas, distribuant et non éligible au PEA. Son rendement sur douze mois ressort à 3,1 % ; ces versements sont imposés l’année où ils tombent, ce qui pèse sur la capitalisation d’un compte-titres. Aucun autre ETF de notre base ne suit cet indice, donc pas de comparaison directe de frais : 0,38 % de TER, c’est plus que les 0,12 % à 0,20 % d’un ETF mondial généraliste, le prix d’une sélection par le dividende. Avec 9,8 Md€ d’encours, le risque de fermeture est faible.
Points forts
- Rendement de 3,1 % sur douze mois, versé en cash
- Environ 100 titres, top 10 limité à 20,9 %
- Encours de 9,8 Md€, réplication physique complète
Points de vigilance
- Finance à 42 % du portefeuille
- TER de 0,38 %, supérieur aux ETF mondiaux
- Non éligible au PEA, dividendes imposés chaque année
Pour qui ? Pour un investisseur qui cherche un revenu régulier sur compte-titres et accepte un portefeuille orienté banques et assurances.
Ce que disent les chiffres
- Ses frais de 0,38 % sont au niveau de la médiane de la catégorie « Dividendes » dans notre base (0,38 %).
- Il n’est pas éligible au PEA : il se détient sur un compte-titres ordinaire, une assurance vie ou un PER selon le courtier.
- Sa pire baisse sur la période observée (depuis 12 octobre 2016) est de −36,1 %, atteinte en mars 2020.
Performance de VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders
Calculée par nos soins à partir des cours ajustés des dividendes (Yahoo Finance, ligne TDIV.AS, EUR), au 12 octobre 2026. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Évolution d’un investissement de 100 depuis 29 octobre 2021.
| Période | Performance | Annualisée |
|---|---|---|
| 1 an | +25,9 % | +25,9 % |
| 3 ans | +76,5 % | +20,8 % |
| 5 ans | +132,1 % | +18,3 % |
| 10 ans | +215,9 % | +12,2 % |
Année par année
- Volatilité annualisée (3 ans)
- 11,4 %
- Plus forte baisse observée
- −36,1 % (23 mars 2020)
- Rendement des distributions (12 mois)
- 3,13 %
Caractéristiques
Source : fiche du fonds (justETF, 12 octobre 2026), à recouper avec le DIC de l’émetteur.
- ISIN
NL0011683594- Ticker principal
- TDIV
- Émetteur
- VanEck
- Indice suivi
- Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select
- Univers
- Actions, Monde, Dividendes
- Frais courants (TER)
- 0,38 % par an
- Encours
- 9,8 Md €
- Politique de distribution
- Distribution (Une fois par trimestre)
- Méthode de réplication
- Physique ( Réplication complète )
- Devise du fonds
- EUR · non couvert contre le risque de change
- Domiciliation
- Pays-Bas
- Conforme UCITS
- Oui
- Prêt de titres
- Non
- Date de lancement
- 23 mai 2016
- Nombre de positions
- 100
- Éligibilité PEA
- Non (non listé comme éligible)
Composition : que contient VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ?
100 positions · les 10 premières pèsent 35,1 % · état au 31/08/2026
Dix premières lignes
Pays
Secteurs
Où est coté VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ?
Le même ETF est coté sur plusieurs places, dans plusieurs devises. Le prix, le spread et la liquidité varient d’une ligne à l’autre.
| Place | Devise | Ticker |
|---|---|---|
| gettex | EUR | VDIV |
| Borsa Italiana | EUR | TDIV |
| Borsa Italiana | EUR | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | TDIV |
| Euronext Bruxelles | EUR | TDIV |
| Euronext Paris | EUR | TDIV |
| London Stock Exchange | USD | TDIV |
| London Stock Exchange | GBP | TDGB |
| SIX Swiss Exchange | CHF | TDIV |
| XETRA | EUR | VDIV |
Ce que coûtent les frais de VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders
Exemple chiffré, hypothèse purement illustrative.
Avec un TER de 0,38 %, un versement unique de 10 000 € qui progresserait de 6 % brut par an laisserait environ 632 € de frais cumulés au bout de 10 ans, soit 3,5 % du capital final brut. Testez vos montants dans le calculateur de frais.
Où acheter VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ?
Courtiers proposant un compte-titres, classés par coût d’un ordre de 1 000 € sur une place française. Vérifiez la présence de la ligne exacte (ISIN NL0011683594) dans le catalogue avant d’ouvrir un compte.
| Courtier | Enveloppes | Ordre de 1 000 € (Paris) |
|---|---|---|
| eToro | CTO | 0 € |
| Trading 212 | CTO | 0 € |
| XTB | PEACTO | 0 € |
| N26 | PEACTO | 0,90 € |
| Scalable Capital | CTO | 0,99 € |
| Bitpanda | CTO | 1,00 € |
Questions fréquentes sur VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders
Quels sont les frais de VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ?
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders est-il éligible au PEA ?
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders est-il capitalisant ou distribuant ?
Quelle est la performance de VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders sur 5 ans ?
Où acheter VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ?
Quel est l’encours de VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ?
Sources : fiche du fonds sur justETF (frais, encours, caractéristiques, composition), cours de clôture ajustés sur Yahoo Finance (performances et volatilité recalculées par meilleurs-etf.net), liste des ETF éligibles au PEA recoupée avec les documents des émetteurs. Dernier calcul : 12 octobre 2026. Informations à titre pédagogique, sans conseil en investissement. Risque de perte en capital.
