UBS MSCI EMU Value
Un ETF zone euro orienté valeur, capitalisant, qui ne rassemble que 95 M€. Il existe une version distribuante bien plus grosse sur le même indice, et un pair éligible au PEA.
Par Bertrand Marquette, entrepreneur et investisseur · mis à jour le
Notre analyse de UBS MSCI EMU Value
L’UBS MSCI EMU Value (AW1T) sélectionne 140 titres de la zone euro réputés décotés. La finance en occupe 47,5 %, ce qui donne à l’ensemble un caractère très bancaire et assurantiel. Allianz (4,9 %), TotalEnergies (4,2 %) et BBVA (4,0 %) dominent, les cinq premières lignes pesant 20,5 %. France (26,8 %), Allemagne (24 %) et Espagne (15,2 %) forment le socle géographique.
Le point faible est la taille : 95 M€ d’encours pour un fonds lancé en 2022, ce qui expose à une fermeture si la collecte ne décolle pas. La version distribuante du même émetteur sur le même indice en compte 301 M€ pour les mêmes 0,25 % de frais, et cette part capitalisante n’apporte que le report d’impôt, utile en compte-titres. Aucun des deux autres fonds de l’indice n’est moins cher. Un pair du même indice est en revanche accessible au PEA, ce qui change nettement le calcul fiscal pour un épargnant français. Sur un an, +21,1 %, avec une volatilité à trois ans de 13,3 %.
Points forts
- Dividendes capitalisés, impôt différé
- Frais de 0,25 %, au niveau des pairs
- Physique complète sur 140 valeurs
Points de vigilance
- Seulement 95 M€, risque de fermeture réel
- Finance à 47,5 % du portefeuille
- Hors PEA, alors qu’un pair du même indice y est éligible
Pour qui ? Pour un profil qui veut une poche valeur en zone euro capitalisante et accepte le risque lié à un petit fonds.
Ce que disent les chiffres
- Ses frais de 0,25 % sont au niveau de la médiane de la catégorie « Facteurs (value, qualité, momentum…) » dans notre base (0,25 %).
- Il est classé n° 3 sur 3 ETF suivant le même indice dans notre base, selon notre note (5,9/10).
- Il n’est pas éligible au PEA : il se détient sur un compte-titres ordinaire, une assurance vie ou un PER selon le courtier.
- Sa pire baisse sur la période observée (depuis 18 août 2022) est de −14,8 %, atteinte en avril 2025.
Performance de UBS MSCI EMU Value
Calculée par nos soins à partir des cours ajustés des dividendes (Yahoo Finance, ligne AW1T.DE, EUR), au 12 octobre 2026. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Évolution d’un investissement de 100 depuis 31 août 2022.
| Période | Performance | Annualisée |
|---|---|---|
| 1 an | +21,1 % | +21,1 % |
| 3 ans | +78,8 % | +21,4 % |
Année par année
- Volatilité annualisée (3 ans)
- 13,3 %
- Plus forte baisse observée
- −14,8 % (9 avril 2025)
Caractéristiques
Source : fiche du fonds (justETF, 12 octobre 2026), à recouper avec le DIC de l’émetteur.
- ISIN
LU0950669845- Ticker principal
- AW1T
- Émetteur
- UBS ETF
- Indice suivi
- MSCI EMU Value
- Univers
- Actions, Europe, Valeur
- Frais courants (TER)
- 0,25 % par an
- Encours
- 95 M €
- Politique de distribution
- Capitalisation
- Méthode de réplication
- Physique ( Réplication complète )
- Devise du fonds
- EUR · non couvert contre le risque de change
- Domiciliation
- Luxembourg
- Conforme UCITS
- Oui
- Prêt de titres
- Oui
- Date de lancement
- 18 août 2022
- Nombre de positions
- 140
- Éligibilité PEA
- Non (non listé comme éligible)
Composition : que contient UBS MSCI EMU Value ?
140 positions · les 10 premières pèsent 35,2 % · état au 31/08/2026
Dix premières lignes
Pays
Secteurs
Où est coté UBS MSCI EMU Value ?
Le même ETF est coté sur plusieurs places, dans plusieurs devises. Le prix, le spread et la liquidité varient d’une ligne à l’autre.
| Place | Devise | Ticker |
|---|---|---|
| gettex | EUR | AW1T |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EMUV |
| XETRA | EUR | AW1T |
Ce que coûtent les frais de UBS MSCI EMU Value
Exemple chiffré, hypothèse purement illustrative.
Avec un TER de 0,25 %, un versement unique de 10 000 € qui progresserait de 6 % brut par an laisserait environ 418 € de frais cumulés au bout de 10 ans, soit 2,3 % du capital final brut. Testez vos montants dans le calculateur de frais.
Où acheter UBS MSCI EMU Value ?
Courtiers proposant un compte-titres, classés par coût d’un ordre de 1 000 € sur une place française. Vérifiez la présence de la ligne exacte (ISIN LU0950669845) dans le catalogue avant d’ouvrir un compte.
| Courtier | Enveloppes | Ordre de 1 000 € (Paris) |
|---|---|---|
| eToro | CTO | 0 € |
| Trading 212 | CTO | 0 € |
| XTB | PEACTO | 0 € |
| N26 | PEACTO | 0,90 € |
| Scalable Capital | CTO | 0,99 € |
| Bitpanda | CTO | 1,00 € |
Questions fréquentes sur UBS MSCI EMU Value
Quels sont les frais de UBS MSCI EMU Value ?
UBS MSCI EMU Value est-il éligible au PEA ?
UBS MSCI EMU Value est-il capitalisant ou distribuant ?
Où acheter UBS MSCI EMU Value ?
Quel est l’encours de UBS MSCI EMU Value ?
Sources : fiche du fonds sur justETF (frais, encours, caractéristiques, composition), cours de clôture ajustés sur Yahoo Finance (performances et volatilité recalculées par meilleurs-etf.net), liste des ETF éligibles au PEA recoupée avec les documents des émetteurs. Dernier calcul : 12 octobre 2026. Informations à titre pédagogique, sans conseil en investissement. Risque de perte en capital.
