Invesco S&P 500 EUR Hedged
Invesco S&P 500 EUR Hedged (E500) suit le S&P 500 avec couverture contre le risque de change euro-dollar, pour 0,05 % de frais et 2 861 M€ d’encours, sans risque de change pour un épargnant en euros.
Par Bertrand Marquette, entrepreneur et investisseur · mis à jour le
Notre analyse de Invesco S&P 500 EUR Hedged
La composition est celle du S&P 500 : 503 lignes, NVIDIA à 7,94 %, Apple à 7,08 %, Microsoft à 5,75 %, technologie à 45,2 %. La différence tient à la couverture : l’exposition au dollar est neutralisée, de sorte que le cours suit l’indice en euros. Sur un an, E500 affiche 14,2 % contre 23,7 % pour la version non couverte d’Invesco, un écart qui reflète l’évolution de l’euro face au dollar sur la période et qui peut s’inverser.
La couverture a aussi un coût implicite, lié à l’écart de taux entre les deux devises. Les 0,05 % de frais sont les plus bas parmi les ETF de cet indice couvert : aucun n’est moins cher. Avec 2 861 M€, il pèse moins que le plus gros fonds de la catégorie (9 342 M€) mais reste solide. La réplication est synthétique, avec un risque de contrepartie sur le swap. Il capitalise et n’est pas éligible au PEA.
Points forts
- 0,05 % : le moins cher des ETF S&P 500 couverts
- Couverture euro, plus de risque dollar direct
- 2 861 M€ d’encours, capitalisant
Points de vigilance
- Swap : risque de contrepartie
- Couverture : coût lié à l’écart de taux
- Non éligible au PEA, 45,2 % en technologie
Pour qui ? Pour un investisseur qui veut le S&P 500 sans effet dollar et accepte le coût de la couverture.
Ce que disent les chiffres
- Ses frais de 0,05 % sont inférieurs à la médiane de la catégorie « S&P 500 » dans notre base (0,12 %).
- Il est classé n° 3 sur 6 ETF suivant le même indice dans notre base, selon notre note (8,3/10).
- Il n’est pas éligible au PEA : il se détient sur un compte-titres ordinaire, une assurance vie ou un PER selon le courtier.
- Sa réplication est synthétique (contrat d’échange avec une banque) : le risque de contrepartie est encadré par la réglementation UCITS.
- Sa pire baisse sur la période observée (depuis 12 octobre 2016) est de −31,2 %, atteinte en mars 2020.
Performance de Invesco S&P 500 EUR Hedged
Calculée par nos soins à partir des cours ajustés des dividendes (Yahoo Finance, ligne E500.SW, EUR), au 9 octobre 2026. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Évolution d’un investissement de 100 depuis 29 octobre 2021.
| Période | Performance | Annualisée |
|---|---|---|
| 1 an | +14,2 % | +14,2 % |
| 3 ans | +72,5 % | +19,9 % |
| 5 ans | +66,6 % | +10,7 % |
| 10 ans | +245,0 % | +13,2 % |
Année par année
- Volatilité annualisée (3 ans)
- 13,8 %
- Plus forte baisse observée
- −31,2 % (23 mars 2020)
Caractéristiques
Source : fiche du fonds (justETF, 12 octobre 2026), à recouper avec le DIC de l’émetteur.
- ISIN
IE00BRKWGL70- Ticker principal
- E500
- Émetteur
- Invesco
- Indice suivi
- S&P 500® (EUR Hedged)
- Univers
- Actions, États-Unis
- Frais courants (TER)
- 0,05 % par an
- Encours
- 2,9 Md €
- Politique de distribution
- Capitalisation
- Méthode de réplication
- Synthétique ( Swap non financé )
- Devise du fonds
- EUR · couvert contre le risque de change
- Domiciliation
- Irlande
- Conforme UCITS
- Oui
- Prêt de titres
- Non
- Date de lancement
- 8 décembre 2014
- Nombre de positions
- 503
- Éligibilité PEA
- Non (non listé comme éligible)
Composition : que contient Invesco S&P 500 EUR Hedged ?
503 positions · les 10 premières pèsent 37,8 % · état au 31/08/2026
Dix premières lignes
Secteurs
Où est coté Invesco S&P 500 EUR Hedged ?
Le même ETF est coté sur plusieurs places, dans plusieurs devises. Le prix, le spread et la liquidité varient d’une ligne à l’autre.
| Place | Devise | Ticker |
|---|---|---|
| gettex | EUR | E500 |
| Bourse de Stuttgart | EUR | E500 |
| Borsa Italiana | EUR | E500 |
| SIX Swiss Exchange | EUR | E500 |
| XETRA | EUR | E500 |
Ce que coûtent les frais de Invesco S&P 500 EUR Hedged
Exemple chiffré, hypothèse purement illustrative.
Avec un TER de 0,05 %, un versement unique de 10 000 € qui progresserait de 6 % brut par an laisserait environ 84 € de frais cumulés au bout de 10 ans, soit 0,5 % du capital final brut. Testez vos montants dans le calculateur de frais.
Où acheter Invesco S&P 500 EUR Hedged ?
Courtiers proposant un compte-titres, classés par coût d’un ordre de 1 000 € sur une place française. Vérifiez la présence de la ligne exacte (ISIN IE00BRKWGL70) dans le catalogue avant d’ouvrir un compte.
| Courtier | Enveloppes | Ordre de 1 000 € (Paris) |
|---|---|---|
| eToro | CTO | 0 € |
| Trading 212 | CTO | 0 € |
| XTB | PEACTO | 0 € |
| N26 | PEACTO | 0,90 € |
| Scalable Capital | CTO | 0,99 € |
| Bitpanda | CTO | 1,00 € |
Questions fréquentes sur Invesco S&P 500 EUR Hedged
Quels sont les frais de Invesco S&P 500 EUR Hedged ?
Invesco S&P 500 EUR Hedged est-il éligible au PEA ?
Invesco S&P 500 EUR Hedged est-il capitalisant ou distribuant ?
Quelle est la performance de Invesco S&P 500 EUR Hedged sur 5 ans ?
Où acheter Invesco S&P 500 EUR Hedged ?
Quel est l’encours de Invesco S&P 500 EUR Hedged ?
Sources : fiche du fonds sur justETF (frais, encours, caractéristiques, composition), cours de clôture ajustés sur Yahoo Finance (performances et volatilité recalculées par meilleurs-etf.net), liste des ETF éligibles au PEA recoupée avec les documents des émetteurs. Dernier calcul : 9 octobre 2026. Informations à titre pédagogique, sans conseil en investissement. Risque de perte en capital.
