Xtrackers EURO STOXX 50 1D
XESX, la part distribuante de l’EURO STOXX 50 chez Xtrackers, verse un dividende (2,43 % sur douze mois) pour les mêmes 0,09 % de frais que sa jumelle capitalisante.
Par Bertrand Marquette, entrepreneur et investisseur · mis à jour le
Notre analyse de Xtrackers EURO STOXX 50 1D
Rien ne change côté portefeuille par rapport à XESC : cinquante valeurs, ASML en tête avec 8,85 %, puis Siemens (4,72 %), SAP, Santander et Schneider Electric, et une exposition proche de 77 % à l’Allemagne, la France et aux Pays-Bas. La différence vient du sort des dividendes, versés et non réinvestis. Pour un résident français, ils sont imposés l’année de leur perception, ce qui n’est pas le cas dans la version capitalisante tant que l’on ne vend pas.
Le fonds, luxembourgeois, à réplication complète, existe depuis janvier 2007, avec 5,8 Md€ d’encours : taille et ancienneté rassurantes. Ses frais, 0,09 %, égalent le moins cher de l’indice. Comme la majorité de ses pairs hors PEA, il se détient en compte-titres : quatre ETF sur le même indice sont éligibles au PEA, ce qui est le principal contre-argument. Le choix de la distribution se justifie surtout par une volonté d’encaisser des revenus ; sinon la capitalisation simplifie le suivi.
Points forts
- Frais de 0,09 %, au niveau du moins cher
- Dividende de 2,43 % sur douze mois
- Lancé en 2007, 5,8 Md€ d’encours
Points de vigilance
- Dividendes imposés l’année du versement
- Non éligible au PEA, quatre pairs le sont
- ASML et quatre autres lignes : 26 % du fonds
Pour qui ? Investisseur en compte-titres qui souhaite percevoir des revenus réguliers de la zone euro.
Ce que disent les chiffres
- Ses frais de 0,09 % sont inférieurs à la médiane de la catégorie « Europe » dans notre base (0,15 %).
- Il est classé n° 5 sur 9 ETF suivant le même indice dans notre base, selon notre note (8,9/10).
- Il n’est pas éligible au PEA : il se détient sur un compte-titres ordinaire, une assurance vie ou un PER selon le courtier.
- Sa pire baisse sur la période observée (depuis 12 octobre 2016) est de −38,5 %, atteinte en mars 2020.
Performance de Xtrackers EURO STOXX 50 1D
Calculée par nos soins à partir des cours ajustés des dividendes (Yahoo Finance, ligne XESX.DE, EUR), au 12 octobre 2026. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Évolution d’un investissement de 100 depuis 29 octobre 2021.
| Période | Performance | Annualisée |
|---|---|---|
| 1 an | +15,0 % | +15,0 % |
| 3 ans | +63,1 % | +17,7 % |
| 5 ans | +76,7 % | +12,0 % |
| 10 ans | +174,7 % | +10,6 % |
Année par année
- Volatilité annualisée (3 ans)
- 15,3 %
- Plus forte baisse observée
- −38,5 % (18 mars 2020)
- Rendement des distributions (12 mois)
- 2,43 %
Caractéristiques
Source : fiche du fonds (justETF, 12 octobre 2026), à recouper avec le DIC de l’émetteur.
- ISIN
LU0274211217- Ticker principal
- XESX
- Émetteur
- Xtrackers
- Indice suivi
- EURO STOXX® 50
- Univers
- Actions, Europe
- Frais courants (TER)
- 0,09 % par an
- Encours
- 5,8 Md €
- Politique de distribution
- Distribution (Une fois par trimestre)
- Méthode de réplication
- Physique ( Réplication complète )
- Devise du fonds
- EUR · non couvert contre le risque de change
- Domiciliation
- Luxembourg
- Conforme UCITS
- Oui
- Prêt de titres
- Oui
- Date de lancement
- 4 janvier 2007
- Nombre de positions
- 50
- Éligibilité PEA
- Non (non listé comme éligible)
Composition : que contient Xtrackers EURO STOXX 50 1D ?
50 positions · les 10 premières pèsent 42,2 % · état au 31/08/2026
Dix premières lignes
Pays
Secteurs
Où est coté Xtrackers EURO STOXX 50 1D ?
Le même ETF est coté sur plusieurs places, dans plusieurs devises. Le prix, le spread et la liquidité varient d’une ligne à l’autre.
| Place | Devise | Ticker |
|---|---|---|
| gettex | EUR | XESX |
| Borsa Italiana | EUR | XESX |
| London Stock Exchange | GBX | XESX |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XESX |
| Bourse de Stuttgart | EUR | DBXE |
| XETRA | EUR | XESX |
Ce que coûtent les frais de Xtrackers EURO STOXX 50 1D
Exemple chiffré, hypothèse purement illustrative.
Avec un TER de 0,09 %, un versement unique de 10 000 € qui progresserait de 6 % brut par an laisserait environ 151 € de frais cumulés au bout de 10 ans, soit 0,8 % du capital final brut. Testez vos montants dans le calculateur de frais.
Où acheter Xtrackers EURO STOXX 50 1D ?
Courtiers proposant un compte-titres, classés par coût d’un ordre de 1 000 € sur une place française. Vérifiez la présence de la ligne exacte (ISIN LU0274211217) dans le catalogue avant d’ouvrir un compte.
| Courtier | Enveloppes | Ordre de 1 000 € (Paris) |
|---|---|---|
| eToro | CTO | 0 € |
| Trading 212 | CTO | 0 € |
| XTB | PEACTO | 0 € |
| N26 | PEACTO | 0,90 € |
| Scalable Capital | CTO | 0,99 € |
| Bitpanda | CTO | 1,00 € |
Questions fréquentes sur Xtrackers EURO STOXX 50 1D
Quels sont les frais de Xtrackers EURO STOXX 50 1D ?
Xtrackers EURO STOXX 50 1D est-il éligible au PEA ?
Xtrackers EURO STOXX 50 1D est-il capitalisant ou distribuant ?
Quelle est la performance de Xtrackers EURO STOXX 50 1D sur 5 ans ?
Où acheter Xtrackers EURO STOXX 50 1D ?
Quel est l’encours de Xtrackers EURO STOXX 50 1D ?
Sources : fiche du fonds sur justETF (frais, encours, caractéristiques, composition), cours de clôture ajustés sur Yahoo Finance (performances et volatilité recalculées par meilleurs-etf.net), liste des ETF éligibles au PEA recoupée avec les documents des émetteurs. Dernier calcul : 12 octobre 2026. Informations à titre pédagogique, sans conseil en investissement. Risque de perte en capital.
