Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap 1D
Cet Xtrackers réplique par swap l’indice STOXX Global Select Dividend 100. Il distribue ses revenus et coûte 0,50 %, plus cher que l’autre ETF disponible sur cet indice.
Par Bertrand Marquette, entrepreneur et investisseur · mis à jour le
Notre analyse de Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap 1D
L’indice STOXX Global Select Dividend 100 regroupe cent valeurs mondiales à dividende élevé. Ici, la finance pèse 50,3 %, devant les biens de consommation non cycliques (9,3 %) et l’énergie (8,2 %), tandis que les États-Unis (21 %), le Royaume-Uni (11,4 %) et Hong Kong (10,1 %) se partagent la géographie. La concentration est faible : 10,8 % pour les dix premières lignes, avec SITC International en tête à 2,6 %.
Le point différenciant est la méthode : réplication synthétique par swap non financé, donc un risque de contrepartie à surveiller, contrairement aux répliques physiques. Cela n’apporte pas ici d’avantage de coût : 0,50 %, contre 0,46 % pour l’autre fonds de l’indice (plus de cinq fois plus gros, 5 233 M€ d’encours contre 1 001 M€), et 0,38 % de médiane dans la catégorie. Le rendement de 4 % est distribué chaque année. Pas d’éligibilité au PEA, et aucune couverture de change.
Points forts
- Dix premières lignes à 10,8 % seulement
- Encours de 1 001 M€
- Rendement de 4 % sur 12 mois
Points de vigilance
- Swap : risque de contrepartie, absent d’un fonds physique
- TER de 0,50 % contre 0,46 % pour l’autre ETF
- Finance à 50,3 %, non éligible au PEA
Pour qui ? Investisseur à l’aise avec la réplication synthétique, qui souhaite des dividendes mondiaux sur compte-titres.
Ce que disent les chiffres
- Ses frais de 0,50 % sont supérieurs à la médiane de la catégorie « Dividendes » dans notre base (0,38 %).
- Il est classé n° 2 sur 2 ETF suivant le même indice dans notre base, selon notre note (6,3/10).
- Un ETF suivant le même indice coûte moins cher : iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE) (0,46 %).
- Il n’est pas éligible au PEA : il se détient sur un compte-titres ordinaire, une assurance vie ou un PER selon le courtier.
- Sa réplication est synthétique (contrat d’échange avec une banque) : le risque de contrepartie est encadré par la réglementation UCITS.
- Sa pire baisse sur la période observée (depuis 12 octobre 2016) est de −38,7 %, atteinte en mars 2020.
Performance de Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap 1D
Calculée par nos soins à partir des cours ajustés des dividendes (Yahoo Finance, ligne XGSD.DE, EUR), au 12 octobre 2026. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Évolution d’un investissement de 100 depuis 29 octobre 2021.
| Période | Performance | Annualisée |
|---|---|---|
| 1 an | +28,4 % | +28,4 % |
| 3 ans | +76,4 % | +20,8 % |
| 5 ans | +78,6 % | +12,3 % |
| 10 ans | +142,2 % | +9,2 % |
Année par année
- Volatilité annualisée (3 ans)
- 11,0 %
- Plus forte baisse observée
- −38,7 % (23 mars 2020)
- Rendement des distributions (12 mois)
- 3,98 %
Caractéristiques
Source : fiche du fonds (justETF, 12 octobre 2026), à recouper avec le DIC de l’émetteur.
- ISIN
LU0292096186- Ticker principal
- XGSD
- Émetteur
- Xtrackers
- Indice suivi
- STOXX® Global Select Dividend 100
- Univers
- Actions, Monde, Dividendes
- Frais courants (TER)
- 0,50 % par an
- Encours
- 1,0 Md €
- Politique de distribution
- Distribution (Une fois par trimestre)
- Méthode de réplication
- Synthétique ( Swap non financé )
- Devise du fonds
- EUR · non couvert contre le risque de change
- Domiciliation
- Luxembourg
- Conforme UCITS
- Oui
- Prêt de titres
- Non
- Date de lancement
- 1 juin 2007
- Nombre de positions
- 100
- Éligibilité PEA
- Non (non listé comme éligible)
Composition : que contient Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap 1D ?
100 positions · les 10 premières pèsent 19,1 % · état au 31/08/2026
Dix premières lignes
Pays
Secteurs
Où est coté Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap 1D ?
Le même ETF est coté sur plusieurs places, dans plusieurs devises. Le prix, le spread et la liquidité varient d’une ligne à l’autre.
| Place | Devise | Ticker |
|---|---|---|
| gettex | EUR | XGSD |
| Borsa Italiana | EUR | XGSD |
| London Stock Exchange | GBX | XGSD |
| London Stock Exchange | USD | XGDD |
| Singapore Stock Exchange | USD | - |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XGSD |
| Stockholm Stock Exchange | SEK | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | DXSB |
| XETRA | EUR | XGSD |
Ce que coûtent les frais de Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap 1D
Exemple chiffré, hypothèse purement illustrative.
Avec un TER de 0,50 %, un versement unique de 10 000 € qui progresserait de 6 % brut par an laisserait environ 827 € de frais cumulés au bout de 10 ans, soit 4,6 % du capital final brut. Testez vos montants dans le calculateur de frais.
Où acheter Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap 1D ?
Courtiers proposant un compte-titres, classés par coût d’un ordre de 1 000 € sur une place française. Vérifiez la présence de la ligne exacte (ISIN LU0292096186) dans le catalogue avant d’ouvrir un compte.
| Courtier | Enveloppes | Ordre de 1 000 € (Paris) |
|---|---|---|
| eToro | CTO | 0 € |
| Trading 212 | CTO | 0 € |
| XTB | PEACTO | 0 € |
| N26 | PEACTO | 0,90 € |
| Scalable Capital | CTO | 0,99 € |
| Bitpanda | CTO | 1,00 € |
Questions fréquentes sur Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap 1D
Quels sont les frais de Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap 1D ?
Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap 1D est-il éligible au PEA ?
Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap 1D est-il capitalisant ou distribuant ?
Quelle est la performance de Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap 1D sur 5 ans ?
Où acheter Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap 1D ?
Quel est l’encours de Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap 1D ?
Sources : fiche du fonds sur justETF (frais, encours, caractéristiques, composition), cours de clôture ajustés sur Yahoo Finance (performances et volatilité recalculées par meilleurs-etf.net), liste des ETF éligibles au PEA recoupée avec les documents des émetteurs. Dernier calcul : 12 octobre 2026. Informations à titre pédagogique, sans conseil en investissement. Risque de perte en capital.
