UBS MSCI USA Value USD dis
Un ETF qui sélectionne, parmi les actions américaines, les titres jugés décotés par le MSCI USA Value. Il verse un dividende et reste domicilié en Irlande.
Par Bertrand Marquette, entrepreneur et investisseur · mis à jour le
Notre analyse de UBS MSCI USA Value USD dis
L’UBS MSCI USA Value (UBU5) investit dans 395 titres américains retenus selon des critères de valorisation. Microsoft pèse 10,7 %, Meta 3,8 % et Micron 3,2 %, et les cinq premières lignes concentrent 22,7 %. La technologie (27,2 %) et la finance (22 %) pèsent lourd.
Ses frais de 0,20 % sont raisonnables pour une stratégie factorielle, et ses 705 M€ d’encours évitent les craintes de fermeture. Le fonds a vu le jour en 2012, l’historique couvre donc plusieurs régimes de marché. Il distribue environ 1,2 %, ce qui crée une imposition annuelle, et l’absence de PEA oblige à passer par le compte-titres. Sur un an, +24,9 % avec une volatilité à trois ans de 17,4 %. Le facteur valeur a longtemps été en retrait : il sert donc de complément diversifiant, pas de substitut à un indice large.
Points forts
- Frais de 0,20 %, modérés pour du factoriel
- 395 lignes, historique depuis 2012
- 705 M€ d’encours
Points de vigilance
- Microsoft à 10,7 % du fonds
- Hors PEA, dividendes imposés chaque année
- Facteur valeur pouvant rester en retrait longtemps
Pour qui ? Pour ajouter une poche valeur à un portefeuille américain, en compte-titres, sans payer plus de 0,20 %.
Ce que disent les chiffres
- Ses frais de 0,20 % sont inférieurs à la médiane de la catégorie « Facteurs (value, qualité, momentum…) » dans notre base (0,25 %).
- Il n’est pas éligible au PEA : il se détient sur un compte-titres ordinaire, une assurance vie ou un PER selon le courtier.
- Sa pire baisse sur la période observée (depuis 12 octobre 2016) est de −36,4 %, atteinte en mars 2020.
Performance de UBS MSCI USA Value USD dis
Calculée par nos soins à partir des cours ajustés des dividendes (Yahoo Finance, ligne UBU5.DE, EUR), au 12 octobre 2026. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Évolution d’un investissement de 100 depuis 29 octobre 2021.
| Période | Performance | Annualisée |
|---|---|---|
| 1 an | +24,9 % | +24,9 % |
| 3 ans | +55,9 % | +16,0 % |
| 5 ans | +69,5 % | +11,1 % |
| 10 ans | +170,8 % | +10,5 % |
Année par année
- Volatilité annualisée (3 ans)
- 17,4 %
- Plus forte baisse observée
- −36,4 % (23 mars 2020)
- Rendement des distributions (12 mois)
- 1,24 %
Caractéristiques
Source : fiche du fonds (justETF, 12 octobre 2026), à recouper avec le DIC de l’émetteur.
- ISIN
IE00B78JSG98- Ticker principal
- UBU5
- Émetteur
- UBS ETF
- Indice suivi
- MSCI USA Value
- Univers
- Actions, États-Unis, Valeur
- Frais courants (TER)
- 0,20 % par an
- Encours
- 705 M €
- Politique de distribution
- Distribution (Une fois par semestre)
- Méthode de réplication
- Physique ( Réplication complète )
- Devise du fonds
- USD · non couvert contre le risque de change
- Domiciliation
- Irlande
- Conforme UCITS
- Oui
- Prêt de titres
- Oui
- Date de lancement
- 11 avril 2012
- Nombre de positions
- 395
- Éligibilité PEA
- Non (non listé comme éligible)
Composition : que contient UBS MSCI USA Value USD dis ?
395 positions · les 10 premières pèsent 30,5 % · état au 31/08/2026
Dix premières lignes
Secteurs
Où est coté UBS MSCI USA Value USD dis ?
Le même ETF est coté sur plusieurs places, dans plusieurs devises. Le prix, le spread et la liquidité varient d’une ligne à l’autre.
| Place | Devise | Ticker |
|---|---|---|
| gettex | EUR | UBU5 |
| Bourse de Stuttgart | EUR | UBU5 |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - |
| Borsa Italiana | EUR | USVEUY |
| London Stock Exchange | GBX | UC07 |
| SIX Swiss Exchange | USD | USVUSY |
| XETRA | EUR | UBU5 |
Ce que coûtent les frais de UBS MSCI USA Value USD dis
Exemple chiffré, hypothèse purement illustrative.
Avec un TER de 0,20 %, un versement unique de 10 000 € qui progresserait de 6 % brut par an laisserait environ 335 € de frais cumulés au bout de 10 ans, soit 1,9 % du capital final brut. Testez vos montants dans le calculateur de frais.
Où acheter UBS MSCI USA Value USD dis ?
Courtiers proposant un compte-titres, classés par coût d’un ordre de 1 000 € sur une place française. Vérifiez la présence de la ligne exacte (ISIN IE00B78JSG98) dans le catalogue avant d’ouvrir un compte.
| Courtier | Enveloppes | Ordre de 1 000 € (Paris) |
|---|---|---|
| eToro | CTO | 0 € |
| Trading 212 | CTO | 0 € |
| XTB | PEACTO | 0 € |
| N26 | PEACTO | 0,90 € |
| Scalable Capital | CTO | 0,99 € |
| Bitpanda | CTO | 1,00 € |
Questions fréquentes sur UBS MSCI USA Value USD dis
Quels sont les frais de UBS MSCI USA Value USD dis ?
UBS MSCI USA Value USD dis est-il éligible au PEA ?
UBS MSCI USA Value USD dis est-il capitalisant ou distribuant ?
Quelle est la performance de UBS MSCI USA Value USD dis sur 5 ans ?
Où acheter UBS MSCI USA Value USD dis ?
Quel est l’encours de UBS MSCI USA Value USD dis ?
Sources : fiche du fonds sur justETF (frais, encours, caractéristiques, composition), cours de clôture ajustés sur Yahoo Finance (performances et volatilité recalculées par meilleurs-etf.net), liste des ETF éligibles au PEA recoupée avec les documents des émetteurs. Dernier calcul : 12 octobre 2026. Informations à titre pédagogique, sans conseil en investissement. Risque de perte en capital.
