Xtrackers MSCI China 1D
ETF MSCI China de Xtrackers, distribuant, lancé en 2022 : mêmes 576 titres que ses concurrents, 0,28 % de frais et 689 millions d’euros d’encours en réplication physique.
Par Bertrand Marquette, entrepreneur et investisseur · mis à jour le
Notre analyse de Xtrackers MSCI China 1D
Le Xtrackers MSCI China 1D réplique l’indice avec le même contenu que HSBC et Amundi : Tencent à 14,04 %, Alibaba à 9,55 %, la technologie à 28 % et la finance à 22 %. Sur le plan des coûts, il est à égalité avec HSBC (0,28 %) et légèrement moins cher que la version synthétique d’Amundi (0,29 %) ; il n’y a donc pas de différence marquante de prix à l’intérieur du groupe, les six ETF se tenant à quelques centièmes de point.
Ses éléments distinctifs sont ailleurs : domicile luxembourgeois, lancement en avril 2022, et surtout un historique plus court que celui de HSBC, qui ne couvre que partiellement les épisodes de baisse (repli maximal de 36,6 % contre plus de 55 % pour ses aînés, simple effet de période). Le rendement de 1,8 % est versé chaque année et imposé à ce titre en compte-titres. La réplication est physique complète, l’encours de 689 millions d’euros garantit une liquidité suffisante, et il n’est pas éligible au PEA.
Points forts
- 0,28 %, au plus bas du groupe MSCI China
- Réplication physique complète, 689 M€
- Rendement de 1,8 % versé
Points de vigilance
- Distribution : dividendes imposés chaque année
- Historique court (avril 2022)
- Non éligible au PEA
Pour qui ? Pour qui veut une exposition Chine large à frais minimaux et revenus versés, sans besoin d’un historique très long.
Ce que disent les chiffres
- Ses frais de 0,28 % sont inférieurs à la médiane de la catégorie « Chine » dans notre base (0,47 %).
- Il est classé n° 3 sur 6 ETF suivant le même indice dans notre base, selon notre note (6,6/10).
- Il n’est pas éligible au PEA : il se détient sur un compte-titres ordinaire, une assurance vie ou un PER selon le courtier.
- Sa pire baisse sur la période observée (depuis 26 avril 2022) est de −36,6 %, atteinte en janvier 2024.
Performance de Xtrackers MSCI China 1D
Calculée par nos soins à partir des cours ajustés des dividendes (Yahoo Finance, ligne XCS7.DE, EUR), au 12 octobre 2026. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Évolution d’un investissement de 100 depuis 29 avril 2022.
| Période | Performance | Annualisée |
|---|---|---|
| 1 an | −11,7 % | −11,7 % |
| 3 ans | +23,2 % | +7,2 % |
Année par année
- Volatilité annualisée (3 ans)
- 26,5 %
- Plus forte baisse observée
- −36,6 % (22 janvier 2024)
- Rendement des distributions (12 mois)
- 1,82 %
Caractéristiques
Source : fiche du fonds (justETF, 12 octobre 2026), à recouper avec le DIC de l’émetteur.
- ISIN
LU2456436083- Ticker principal
- XCS7
- Émetteur
- Xtrackers
- Indice suivi
- MSCI China
- Univers
- Actions, Chine
- Frais courants (TER)
- 0,28 % par an
- Encours
- 689 M €
- Politique de distribution
- Distribution (Une fois par an)
- Méthode de réplication
- Physique ( Réplication complète )
- Devise du fonds
- USD · non couvert contre le risque de change
- Domiciliation
- Luxembourg
- Conforme UCITS
- Oui
- Prêt de titres
- Oui
- Date de lancement
- 20 avril 2022
- Nombre de positions
- 576
- Éligibilité PEA
- Non (non listé comme éligible)
Composition : que contient Xtrackers MSCI China 1D ?
576 positions · les 10 premières pèsent 41,6 % · état au 31/08/2026
Dix premières lignes
Secteurs
Où est coté Xtrackers MSCI China 1D ?
Le même ETF est coté sur plusieurs places, dans plusieurs devises. Le prix, le spread et la liquidité varient d’une ligne à l’autre.
| Place | Devise | Ticker |
|---|---|---|
| gettex | EUR | XCS7 |
| Borsa Italiana | EUR | XCS7 |
| London Stock Exchange | USD | XCS7 |
| London Stock Exchange | GBP | XCX7 |
| XETRA | EUR | XCS7 |
Ce que coûtent les frais de Xtrackers MSCI China 1D
Exemple chiffré, hypothèse purement illustrative.
Avec un TER de 0,28 %, un versement unique de 10 000 € qui progresserait de 6 % brut par an laisserait environ 467 € de frais cumulés au bout de 10 ans, soit 2,6 % du capital final brut. Testez vos montants dans le calculateur de frais.
Où acheter Xtrackers MSCI China 1D ?
Courtiers proposant un compte-titres, classés par coût d’un ordre de 1 000 € sur une place française. Vérifiez la présence de la ligne exacte (ISIN LU2456436083) dans le catalogue avant d’ouvrir un compte.
| Courtier | Enveloppes | Ordre de 1 000 € (Paris) |
|---|---|---|
| eToro | CTO | 0 € |
| Trading 212 | CTO | 0 € |
| XTB | PEACTO | 0 € |
| N26 | PEACTO | 0,90 € |
| Scalable Capital | CTO | 0,99 € |
| Bitpanda | CTO | 1,00 € |
Questions fréquentes sur Xtrackers MSCI China 1D
Quels sont les frais de Xtrackers MSCI China 1D ?
Xtrackers MSCI China 1D est-il éligible au PEA ?
Xtrackers MSCI China 1D est-il capitalisant ou distribuant ?
Où acheter Xtrackers MSCI China 1D ?
Quel est l’encours de Xtrackers MSCI China 1D ?
Sources : fiche du fonds sur justETF (frais, encours, caractéristiques, composition), cours de clôture ajustés sur Yahoo Finance (performances et volatilité recalculées par meilleurs-etf.net), liste des ETF éligibles au PEA recoupée avec les documents des émetteurs. Dernier calcul : 12 octobre 2026. Informations à titre pédagogique, sans conseil en investissement. Risque de perte en capital.
