Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap 1C
L’Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap 1C réplique par swap l’indice standard, à 0,49 %. Plus de trois fois le prix des Amundi Core sur le même indice (0,14 %).
Par Bertrand Marquette, entrepreneur et investisseur · mis à jour le
Notre analyse de Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap 1C
Lancé en juin 2007, ce fonds suit l’indice MSCI Emerging Markets de façon synthétique, avec les mêmes expositions que les autres ETF de l’indice : 1 173 lignes, TSMC à 15 %, Samsung à 7,2 %, SK hynix à 5,4 %, technologie à 44,8 %, Taïwan, Corée du Sud et Chine à 27,5 %, 20,6 % et 18,4 %. La performance sur un an, 35,1 %, est la même que celle des meilleurs concurrents, ce qui montre que le suivi n’est pas en cause. Le problème est ailleurs.
À 0,49 %, c’est le plus cher des huit ETF de l’indice : tous les autres affichent entre 0,14 % et 0,20 %. Sur l’indice standard, il n’apporte aucun avantage face aux versions physiques de l’Xtrackers (0,18 %) ou aux Amundi Core Swap, avec le risque de contrepartie du swap en plus. L’encours de 905 M€ évite la fermeture à court terme. Il capitalise, donc pas d’impôt annuel sur les dividendes en compte-titres. Fonds luxembourgeois, non éligible au PEA, sans couverture de change.
Points forts
- Encours de 905 M€
- Capitalisant
- Performance conforme à l’indice
Points de vigilance
- TER de 0,49 %, le plus cher des huit ETF de l’indice
- Swap : risque de contrepartie
- Non éligible au PEA
Pour qui ? Détenteur historique ; pour un nouvel achat sur cet indice, des fonds à 0,14 %-0,18 % existent.
Ce que disent les chiffres
- Ses frais de 0,49 % sont supérieurs à la médiane de la catégorie « Marchés émergents » dans notre base (0,20 %).
- Il est classé n° 8 sur 8 ETF suivant le même indice dans notre base, selon notre note (6,3/10).
- Un ETF suivant le même indice coûte moins cher : Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap (0,14 %).
- Il n’est pas éligible au PEA : il se détient sur un compte-titres ordinaire, une assurance vie ou un PER selon le courtier.
- Sa réplication est synthétique (contrat d’échange avec une banque) : le risque de contrepartie est encadré par la réglementation UCITS.
- Sa pire baisse sur la période observée (depuis 12 octobre 2016) est de −31,7 %, atteinte en mars 2020.
Performance de Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap 1C
Calculée par nos soins à partir des cours ajustés des dividendes (Yahoo Finance, ligne XMEM.MI, EUR), au 12 octobre 2026. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Évolution d’un investissement de 100 depuis 29 octobre 2021.
| Période | Performance | Annualisée |
|---|---|---|
| 1 an | +35,1 % | +35,1 % |
| 3 ans | +79,2 % | +21,5 % |
| 5 ans | +55,7 % | +9,3 % |
| 10 ans | +126,2 % | +8,5 % |
Année par année
- Volatilité annualisée (3 ans)
- 17,9 %
- Plus forte baisse observée
- −31,7 % (23 mars 2020)
Caractéristiques
Source : fiche du fonds (justETF, 12 octobre 2026), à recouper avec le DIC de l’émetteur.
- ISIN
LU0292107645- Ticker principal
- XMEM
- Émetteur
- Xtrackers
- Indice suivi
- MSCI Emerging Markets
- Univers
- Actions, Marchés émergents
- Frais courants (TER)
- 0,49 % par an
- Encours
- 905 M €
- Politique de distribution
- Capitalisation
- Méthode de réplication
- Synthétique ( Swap non financé )
- Devise du fonds
- USD · non couvert contre le risque de change
- Domiciliation
- Luxembourg
- Conforme UCITS
- Oui
- Prêt de titres
- Non
- Date de lancement
- 22 juin 2007
- Nombre de positions
- 1 173
- Éligibilité PEA
- Non (non listé comme éligible)
Composition : que contient Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap 1C ?
1 173 positions · les 10 premières pèsent 37,3 % · état au 31/08/2026
Dix premières lignes
Pays
Secteurs
Où est coté Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap 1C ?
Le même ETF est coté sur plusieurs places, dans plusieurs devises. Le prix, le spread et la liquidité varient d’une ligne à l’autre.
| Place | Devise | Ticker |
|---|---|---|
| gettex | EUR | XMEM |
| Borsa Italiana | EUR | XMEM |
| London Stock Exchange | GBX | XMEM |
| London Stock Exchange | USD | XMMD |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XMEM |
| SIX Swiss Exchange | USD | XMEM |
| Stockholm Stock Exchange | SEK | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | DBX1 |
| XETRA | EUR | XMEM |
Ce que coûtent les frais de Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap 1C
Exemple chiffré, hypothèse purement illustrative.
Avec un TER de 0,49 %, un versement unique de 10 000 € qui progresserait de 6 % brut par an laisserait environ 811 € de frais cumulés au bout de 10 ans, soit 4,5 % du capital final brut. Testez vos montants dans le calculateur de frais.
Où acheter Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap 1C ?
Courtiers proposant un compte-titres, classés par coût d’un ordre de 1 000 € sur une place française. Vérifiez la présence de la ligne exacte (ISIN LU0292107645) dans le catalogue avant d’ouvrir un compte.
| Courtier | Enveloppes | Ordre de 1 000 € (Paris) |
|---|---|---|
| eToro | CTO | 0 € |
| Trading 212 | CTO | 0 € |
| XTB | PEACTO | 0 € |
| N26 | PEACTO | 0,90 € |
| Scalable Capital | CTO | 0,99 € |
| Bitpanda | CTO | 1,00 € |
Questions fréquentes sur Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap 1C
Quels sont les frais de Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap 1C ?
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap 1C est-il éligible au PEA ?
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap 1C est-il capitalisant ou distribuant ?
Quelle est la performance de Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap 1C sur 5 ans ?
Où acheter Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap 1C ?
Quel est l’encours de Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap 1C ?
Sources : fiche du fonds sur justETF (frais, encours, caractéristiques, composition), cours de clôture ajustés sur Yahoo Finance (performances et volatilité recalculées par meilleurs-etf.net), liste des ETF éligibles au PEA recoupée avec les documents des émetteurs. Dernier calcul : 12 octobre 2026. Informations à titre pédagogique, sans conseil en investissement. Risque de perte en capital.
