UBS MSCI EM Climate Paris Aligned
L’AW12 applique les exigences de l’Accord de Paris à l’univers émergent, pour un TER proche de celui d’un ETF généraliste. Capitalisant, il ne se loge pas dans un PEA.
Par Bertrand Marquette, entrepreneur et investisseur · mis à jour le
Notre analyse de UBS MSCI EM Climate Paris Aligned
UBS MSCI EM Climate Paris Aligned suit l’indice MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned par échantillonnage optimisé : 322 titres, soit bien moins que les 1 100 à 2 500 de l’univers standard. Cette sélection resserre le portefeuille : les dix premières lignes pèsent 35,1 %, avec TSMC à 16,98 %, Samsung à 7 % et SK hynix à 5,13 %. Taïwan (30 %), la Chine (16,7 %) et la Corée du Sud (16,5 %) dominent ; la technologie atteint 47,9 %, un niveau supérieur aux ETF émergents classiques.
Le TER de 0,16 % se situe sous les 0,18 % usuels, et aucun fonds de notre base ne suit cet indice, ce qui évite le doublon. L’encours de 654 M€ est correct. Domicilié en Irlande, capitalisant et non éligible au PEA, il s’adresse au compte-titres. Lancé en août 2021, il a un historique de quelques années seulement : son repli maximal de 24,1 % ne couvre qu’une période limitée.
Points forts
- TER de 0,16 %, sous la moyenne des émergents
- Contrainte climatique alignée sur l’Accord de Paris
- Capitalisant, 654 M€ d’encours
Points de vigilance
- Plus concentré : top 10 à 35,1 %, technologie à 47,9 %
- 322 titres seulement, échantillonnage optimisé
- Historique depuis 2021, pas de PEA
Pour qui ? Pour un investisseur qui veut des émergents avec une contrainte climatique forte et accepte un portefeuille plus concentré.
Ce que disent les chiffres
- Ses frais de 0,16 % sont inférieurs à la médiane de la catégorie « Marchés émergents » dans notre base (0,20 %).
- Il n’est pas éligible au PEA : il se détient sur un compte-titres ordinaire, une assurance vie ou un PER selon le courtier.
- Sa pire baisse sur la période observée (depuis 9 août 2021) est de −24,1 %, atteinte en octobre 2023.
Performance de UBS MSCI EM Climate Paris Aligned
Calculée par nos soins à partir des cours ajustés des dividendes (Yahoo Finance, ligne AW12.DE, EUR), au 12 octobre 2026. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Évolution d’un investissement de 100 depuis 29 octobre 2021.
| Période | Performance | Annualisée |
|---|---|---|
| 1 an | +30,0 % | +30,0 % |
| 3 ans | +72,1 % | +19,8 % |
| 5 ans | +45,0 % | +7,7 % |
Année par année
- Volatilité annualisée (3 ans)
- 18,1 %
- Plus forte baisse observée
- −24,1 % (27 octobre 2023)
Caractéristiques
Source : fiche du fonds (justETF, 12 octobre 2026), à recouper avec le DIC de l’émetteur.
- ISIN
IE00BN4Q1675- Ticker principal
- AW12
- Émetteur
- UBS ETF
- Indice suivi
- MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned
- Univers
- Actions, Marchés émergents, Social/durable
- Frais courants (TER)
- 0,16 % par an
- Encours
- 654 M €
- Politique de distribution
- Capitalisation
- Méthode de réplication
- Physique ( Échantillonnage optimisé )
- Devise du fonds
- USD · non couvert contre le risque de change
- Domiciliation
- Irlande
- Conforme UCITS
- Oui
- Prêt de titres
- Non
- Date de lancement
- 5 août 2021
- Nombre de positions
- 322
- Éligibilité PEA
- Non (non listé comme éligible)
Composition : que contient UBS MSCI EM Climate Paris Aligned ?
322 positions · les 10 premières pèsent 42,4 % · état au 31/08/2026
Dix premières lignes
Pays
Secteurs
Où est coté UBS MSCI EM Climate Paris Aligned ?
Le même ETF est coté sur plusieurs places, dans plusieurs devises. Le prix, le spread et la liquidité varient d’une ligne à l’autre.
| Place | Devise | Ticker |
|---|---|---|
| gettex | EUR | AW12 |
| Borsa Italiana | EUR | EMPAB |
| SIX Swiss Exchange | USD | EMPA |
| XETRA | EUR | AW12 |
Ce que coûtent les frais de UBS MSCI EM Climate Paris Aligned
Exemple chiffré, hypothèse purement illustrative.
Avec un TER de 0,16 %, un versement unique de 10 000 € qui progresserait de 6 % brut par an laisserait environ 268 € de frais cumulés au bout de 10 ans, soit 1,5 % du capital final brut. Testez vos montants dans le calculateur de frais.
Où acheter UBS MSCI EM Climate Paris Aligned ?
Courtiers proposant un compte-titres, classés par coût d’un ordre de 1 000 € sur une place française. Vérifiez la présence de la ligne exacte (ISIN IE00BN4Q1675) dans le catalogue avant d’ouvrir un compte.
| Courtier | Enveloppes | Ordre de 1 000 € (Paris) |
|---|---|---|
| eToro | CTO | 0 € |
| Trading 212 | CTO | 0 € |
| XTB | PEACTO | 0 € |
| N26 | PEACTO | 0,90 € |
| Scalable Capital | CTO | 0,99 € |
| Bitpanda | CTO | 1,00 € |
Questions fréquentes sur UBS MSCI EM Climate Paris Aligned
Quels sont les frais de UBS MSCI EM Climate Paris Aligned ?
UBS MSCI EM Climate Paris Aligned est-il éligible au PEA ?
UBS MSCI EM Climate Paris Aligned est-il capitalisant ou distribuant ?
Quelle est la performance de UBS MSCI EM Climate Paris Aligned sur 5 ans ?
Où acheter UBS MSCI EM Climate Paris Aligned ?
Quel est l’encours de UBS MSCI EM Climate Paris Aligned ?
Sources : fiche du fonds sur justETF (frais, encours, caractéristiques, composition), cours de clôture ajustés sur Yahoo Finance (performances et volatilité recalculées par meilleurs-etf.net), liste des ETF éligibles au PEA recoupée avec les documents des émetteurs. Dernier calcul : 12 octobre 2026. Informations à titre pédagogique, sans conseil en investissement. Risque de perte en capital.
