Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate 1C
Le D5BK d’Xtrackers couvre les foncières cotées européennes, Royaume-Uni compris, avec 100 titres. C’est la ligne la plus importante de son indice, en version capitalisante.
Par Bertrand Marquette, entrepreneur et investisseur · mis à jour le
Notre analyse de Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate 1C
Il réplique le FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe, où la Grande-Bretagne pèse 31,3 %, devant la France (15,7 %) et la Suède (13,5 %). Les dix premières lignes, SEGRO, Vonovia et Unibail-Rodamco-Westfield notamment, représentent 30,4 % : un niveau de concentration à la limite de ce que l’on juge raisonnable pour un indice sectoriel. La réplication est physique et complète.
Trois autres ETF suivent le même indice. Le D5BK en est de loin le plus gros (586 M€, contre 177 M€ pour le suivant), ce qui limite le risque de fermeture. Son TER de 0,33 % est inférieur à la médiane immobilier (0,40 %), mais l’Amundi EPRE descend à 0,30 % par swap. Aucun des quatre n’autorise un placement direct sur PEA hors du PMEH, plus cher. Capitalisant, le fonds ne verse rien : l’imposition intervient à la revente, sur compte-titres. L’exposition à la livre sterling et à la couronne suédoise n’est pas couverte.
Points forts
- Plus gros encours de l’indice (586 M€)
- Réplication physique complète
- TER de 0,33 %, sous la médiane immobilier
Points de vigilance
- Le Royaume-Uni pèse près d’un tiers
- Top 10 à 30,4 %
- Amundi EPRE est 0,03 point moins cher
Pour qui ? Pour une exposition immobilier européen capitalisante sur compte-titres, avec un fonds de grande taille et sans swap.
Ce que disent les chiffres
- Ses frais de 0,33 % sont inférieurs à la médiane de la catégorie « Immobilier coté » dans notre base (0,40 %).
- Il est classé n° 1 sur 4 ETF suivant le même indice dans notre base, selon notre note (7,2/10).
- Un ETF suivant le même indice coûte moins cher : Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate EUR (C) (0,30 %).
- Il n’est pas éligible au PEA : il se détient sur un compte-titres ordinaire, une assurance vie ou un PER selon le courtier.
- Sa pire baisse sur la période observée (depuis 12 octobre 2016) est de −46,3 %, atteinte en octobre 2022.
Performance de Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate 1C
Calculée par nos soins à partir des cours ajustés des dividendes (Yahoo Finance, ligne XDER.MI, EUR), au 12 octobre 2026. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Évolution d’un investissement de 100 depuis 29 octobre 2021.
| Période | Performance | Annualisée |
|---|---|---|
| 1 an | −5,4 % | −5,4 % |
| 3 ans | +16,2 % | +5,1 % |
| 5 ans | −26,8 % | −6,0 % |
| 10 ans | +1,3 % | +0,1 % |
Année par année
- Volatilité annualisée (3 ans)
- 18,0 %
- Plus forte baisse observée
- −46,3 % (12 octobre 2022)
Caractéristiques
Source : fiche du fonds (justETF, 12 octobre 2026), à recouper avec le DIC de l’émetteur.
- ISIN
LU0489337690- Ticker principal
- D5BK
- Émetteur
- Xtrackers
- Indice suivi
- FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe
- Univers
- Immobilier, Europe
- Frais courants (TER)
- 0,33 % par an
- Encours
- 586 M €
- Politique de distribution
- Capitalisation
- Méthode de réplication
- Physique ( Réplication complète )
- Devise du fonds
- EUR · non couvert contre le risque de change
- Domiciliation
- Luxembourg
- Conforme UCITS
- Oui
- Prêt de titres
- Oui
- Date de lancement
- 25 mars 2010
- Nombre de positions
- 100
- Éligibilité PEA
- Non (non listé comme éligible)
Composition : que contient Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate 1C ?
100 positions · les 10 premières pèsent 45,5 % · état au 31/08/2026
Dix premières lignes
Pays
Secteurs
Où est coté Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate 1C ?
Le même ETF est coté sur plusieurs places, dans plusieurs devises. Le prix, le spread et la liquidité varient d’une ligne à l’autre.
| Place | Devise | Ticker |
|---|---|---|
| gettex | EUR | D5BK |
| Bourse de Stuttgart | EUR | D5BK |
| Borsa Italiana | EUR | XDER |
| London Stock Exchange | GBX | XDER |
| XETRA | EUR | D5BK |
Ce que coûtent les frais de Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate 1C
Exemple chiffré, hypothèse purement illustrative.
Avec un TER de 0,33 %, un versement unique de 10 000 € qui progresserait de 6 % brut par an laisserait environ 550 € de frais cumulés au bout de 10 ans, soit 3,1 % du capital final brut. Testez vos montants dans le calculateur de frais.
Où acheter Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate 1C ?
Courtiers proposant un compte-titres, classés par coût d’un ordre de 1 000 € sur une place française. Vérifiez la présence de la ligne exacte (ISIN LU0489337690) dans le catalogue avant d’ouvrir un compte.
| Courtier | Enveloppes | Ordre de 1 000 € (Paris) |
|---|---|---|
| eToro | CTO | 0 € |
| Trading 212 | CTO | 0 € |
| XTB | PEACTO | 0 € |
| N26 | PEACTO | 0,90 € |
| Scalable Capital | CTO | 0,99 € |
| Bitpanda | CTO | 1,00 € |
Questions fréquentes sur Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate 1C
Quels sont les frais de Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate 1C ?
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate 1C est-il éligible au PEA ?
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate 1C est-il capitalisant ou distribuant ?
Quelle est la performance de Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate 1C sur 5 ans ?
Où acheter Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate 1C ?
Quel est l’encours de Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate 1C ?
Sources : fiche du fonds sur justETF (frais, encours, caractéristiques, composition), cours de clôture ajustés sur Yahoo Finance (performances et volatilité recalculées par meilleurs-etf.net), liste des ETF éligibles au PEA recoupée avec les documents des émetteurs. Dernier calcul : 12 octobre 2026. Informations à titre pédagogique, sans conseil en investissement. Risque de perte en capital.
